【河南洛阳偃师市商都城投债权】

项目规模及期限：2亿，12-24个月

预期年化收益：

一年期：10-50-100-300万：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

两年期：10-50-100-300万：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

付息方式：自然季度（3.20、6.20、9.20、12.20）

资金用途：用于偃师市基础设施建设。

风控措施及投资亮点：

【融资方】：XX市商都城市投资控股集团有限公司，实控人为偃师市国资局，主体评级AA，债项评级AA，总资产100亿，为当地核心城投公司，重要的基础设施建设及公共事业运营主体。上海证券交易所 8亿 公司债券同步发行。

【担保方】：XX通途交通建设有限公司，由偃师市国有资产管理局出资设立的国有独资公司，偃师市国有资产管理局100%控股，为当地城市道路公共交通基础设施建设主体。
【足额应收账款质押】：提供3.8亿足额应收账款质押担保，1.9倍覆盖，还款有充分保障。

【区域经济】
洛阳市：河南省下辖地级市，是国务院首批公布的历史文化名城，也是中部地区重要的工业城市；2019年全市GDP 5034.9亿，位列河南省第二位，经济实力很强。偃师区：偃师市民营经济较为活跃，已形成机械加工、新能源、新材料三大主导产业，以及电线电 缆、耐火材料、石化管件、 针纺、制鞋、能源电力等传统优势产业。2019年河南洛阳市各区县 GDP排名偃师区443.6亿元 排名第二；截止2020年，偃师区一般公共预算收入25.27亿。