地级市平台首次市场直融+【AA+】发债主体担保+潍坊市国资委直属城投平台

【潍坊滨海蓝海水务发展有限公司债权2/3号】

《潍坊滨海蓝海水务发展债权2/3号》

【基本要素】:2亿

期限：12月/24月

分配：自然季度付息
收益率：20-100-300万
12个月：8.3-8.6-8.8%；
24个月：8.5-8.8-9.2%；

【应收账款质押】:融资方持有的价值6亿元的应收账款质押。

【融资方】:潍坊XX蓝海水务发展有限公司，是潍坊滨海投资发展有限公司的全资子公司，实际控制人是潍坊市国有资产监督管理委员会。截至2020年末，公司总资产为117.86亿元。

【担保方】:潍坊XX投资发展有限公司（AA＋），截止2020年12月总资产880.3亿，是潍坊市第二大市级城投公司。2020年公司净利润14.05亿，负债率47.2%，主体信用评级AA＋，债券评级AA＋，债券余额139.3亿，银行授信额度157.82亿。

【区域介绍】:潍坊，山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。2020年,全市GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿，GDP入围全国50强，排名全国第39位，山东省第四位。

【投资亮点】

※亮点1:市级平台融资，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。

※亮点2:融资方和担保方首次市场直接融资。

※亮点3:融资方总资产为117.86亿，超过AA评级的资产标准。

※亮点4:融资方为担保方全资子公司。

※亮点5:担保方主体信用评级AA＋，债券评级AA＋。

※亮点6:担保方总资产880.3亿，是潍坊市第二大市级城投公司。

※亮点7:担保方存量债券18只，其中14只到期时间晚于本产品。

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